基金折算上折和下折(基金折算什么意思)

金融界基金2月12日讯国泰基金近日公告称，以 2020 年 2 月 7 日为基准日，对国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额（简称“国泰医药”，160219）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 份额（交易代码：150130）及国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 B 份额（交易代码：150131）实施不定期份额折算（即上折），折算后以上三支基金份额净值均为1元。

并且，国泰医药基金已于2020 年 2 月 11 日起，恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，医药A份额、医药B份额已于2020 年 2 月 11 日开市起恢复交易。

分级基金上折和下折的目的

Q： 分级A份额约定收益不同，和B份额折算带来的损失有关吗？

目前绝大部分的上折条款只折算B份额，不折算母基金和A份额，而B份额的折算，是把高于1元的净值转换成母基金，折算完成后，B份额份额数不会减小，因而A份额也不会减小，因此，无论是折价还是溢价，上折对A份额几乎没有影响。B份额因折算产生的折溢价率变化，能传导到A的力量也很弱。

募集期结束后，进入封闭期。在封闭期刚开始，母基金会将在场内和场外所认购的份额分拆成A份额和B份额。分拆完成之后，A、B两种份额分别在场内上市交易。

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定期折算是什么？

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所以，问题来了，定期折算后，到手的只是一定份额的母基金，怎样把它变成现金落袋为安呢？方法有两个。

理财君下午打电话问了某证券客服，他们的程序是：

（3）方正富邦中证保险 B ，基金代码:150330

或者投资者不能按时收回投资

（基金如果在T日拆分的话，一般在T+1日到账，也就是说在拆分日的后一个工作日到账拆分后的A、B份额，可以在T+1日进行正常的卖出等操作）。

风险提示：

本基金管理人的其他重要提示：

所以，7月9日还没到折算日，大家当日看不到市价折算为1元的这个变动。

场外市场是我们最熟悉的基金交易市场。比如我们基金豆、基金公司官网、天天基金这些买卖基金的地方，就是场外市场。而场内市场，其实我们也很熟悉，我们常在证券交易软件里买卖股票，这就是场内市场。不过在股市买卖基金，大家可能接触还不多。

Q：已经买了昨天下折的基金该怎么办呢？

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当中海中证高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，中海中证高铁份额（场内简称：高铁分级，基金代码：502030）、中海中证高铁A份额（场内简称：高铁A，代码：502031）、中海中证高铁B份额（场内简称：高铁B，基金代码：502032）将进行份额折算。

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基金清盘≠亏损，更≠“爆雷”

惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

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具体操作：打开证券账户—股票—场内开放式基金—基金赎回。

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叨姐提示：对于普通投资者来说，基金是参与市场非常好的方式，背后有着专业的投资研究团队，长期收益表现优异，信息披露透明度高。与其持有现金，不如留在基金中。投资是一件长期的事情，多些耐心，时间自然会给我们奖励。

注意，这个时候，你再选择赎回，已经属于场外赎回了，根据持有期限不同，收取不同费率！！！